成绵苍巴公司顺利完成前期贷合同签订

发布日期:2020-08-17 发布来源:成绵苍巴 阅读量:113次

8月14日,成绵苍巴公司顺利完成三年期90亿元前期贷款合同的签订,为成绵苍巴项目投资建设目标任务的完成提供了资金保障。

成绵苍巴项目是多股东合作投资建设,项目总投资594.93亿元,除项目资本金118.99亿元和政府补助40.89亿元外,其余建设资金部分共计435.05亿元需要公司自主融资解决,股东均不提供任何增信措施。由于多股东合作管理模式的特殊性,导致项目贷款银团组团工作十分复杂,银团谈判困难大,组团时间较长。

按照交投集团冯董事长在2020年财务工作会上提出的“保障有力、结构优化、风险可控、持续健康”的融资工作原则,经过与银行积极沟通谈判,项目前期贷最终由工商银行联合中国银行组团提供,贷款额度90亿元(三个项目各30亿),期限三年,年利率3.75%,每1亿元前期贷相较项目银团贷款利率4.165%(暂按基准利率下浮15%计算)预计可节约融资成本41.5万元/年,按成绵扩容项目30亿用满3年计算可节约融资成本约3735万元。为切实落实交投集团降本增效的任务目标,与银行进行积极沟通协调,争取到按年利率1.495%签订协定存款合同,比活期利率多1.195个百分点。

前期贷合同以及协定存款合同的签订解决资金需求,确保项目顺利推进,大大节约了项目融资成本。